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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 039.00 | 12 260.00 | 84 779.00 | 97 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 961.00 | 135 259.00 | 82 701.00 | 217 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 243.00 | 164 062.00 | 193 181.00 | 357 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BT Marchandises | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 261.00 | 11 591.00 | 3 021 670.00 | 3 033 261.00 |
BZ Autres créances | 370 336.00 | | 370 336.00 | 370 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 060.00 | | 1 071 060.00 | 1 071 060.00 |
CF Disponibilités | 1 232 453.00 | | 1 232 453.00 | 1 232 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 942.00 | 11 591.00 | 5 931 351.00 | 5 942 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 186.00 | 175 653.00 | 6 124 532.00 | 6 300 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 228.00 | 39 648.00 | | 42 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 751.00 | 18 046.00 | | 23 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 084 401.00 | 1 053 788.00 | | 1 084 401.00 |
DG Autres réserves | 175 802.00 | 124 462.00 | | 175 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 300.00 | 59 900.00 | | 123 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 483.00 | 1 295 846.00 | | 1 449 483.00 |
DP Provisions pour risques | 162 854.00 | 114 590.00 | | 162 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 233.00 | 44 058.00 | | 49 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 088.00 | 158 648.00 | | 212 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 553.00 | 2 636 875.00 | | 3 804 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 177.00 | 458 271.00 | | 538 177.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 462 960.00 | 3 109 146.00 | | 4 462 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 532.00 | 4 563 641.00 | | 6 124 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 960.00 | 3 109 146.00 | | 4 462 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 314 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 281 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 863 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 460 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 240.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 836.00 | 4.00 | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 1 441.00 | | 7 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 836.00 | 1 441.00 | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 333.00 | 6 132 906.00 | | 7 613 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 032.00 | 6 073 005.00 | | 7 490 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 301.00 | 59 901.00 | | 123 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 052.00 | | 125 100.00 | 262 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 409.00 | 352 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 16 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 849.00 | 330 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 949.00 | | 125 100.00 | 233 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 370.00 | 30 102.00 | 33 409.00 | 167 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 103.00 | | 4 560.00 | 21 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 267.00 | 30 102.00 | 28 849.00 | 146 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 553.00 | 3 804 553.00 | | 3 804 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 662.00 | 3 019 662.00 | | 3 019 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VC Groupe et associés | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 841.00 | 142 841.00 | | 142 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 542.00 | 3 548 542.00 | 6 000.00 | 3 554 542.00 |
VW T.V.A. | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 190.00 | 4 463 190.00 | | 4 463 190.00 |