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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 27 620.00 | 107.00 | 27 513.00 | 27 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 12 355.00 | 6 608.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 133.00 | 6 595.00 | 37 538.00 | 44 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 717.00 | 19 057.00 | 99 659.00 | 118 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BN En cours de production de biens | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 239.00 | 19 057.00 | 145 181.00 | 164 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 017.00 | -5 333.00 | | -24 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | -18 684.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 965.00 | -23 417.00 | | -5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 780.00 | 14 122.00 | | 8 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 583.00 | 50.00 | | 34 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 38 408.00 | | 60 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 45 365.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 19 120.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 146.00 | 117 064.00 | | 151 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 181.00 | 93 647.00 | | 145 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 904.00 | | 292 904.00 | 292 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 893.00 | | 302 893.00 | 302 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 17 361.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | -17 361.00 | | 13 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 988.00 | 282 102.00 | | 327 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 536.00 | 300 788.00 | | 310 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 452.00 | -18 684.00 | | 17 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 334.00 | | 46 383.00 | 72 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 334.00 | | 46 383.00 | 44 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 6 639.00 | | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 6 639.00 | | 12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 146.00 | 142 366.00 | 8 780.00 | 151 146.00 |