| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 136 921.00 | 120 111.00 | 16 810.00 | 136 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 744.00 | 183 847.00 | 61 897.00 | 245 744.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 666.00 | 492 666.00 | | 492 666.00 |
AP Constructions | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293 919.00 | 2 302 275.00 | 991 645.00 | 3 293 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 302.00 | 749 551.00 | 49 751.00 | 799 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 777.00 | 4 034 352.00 | 1 902 425.00 | 5 936 777.00 |
BT Marchandises | 310 668.00 | | 310 668.00 | 310 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 070.00 | 73 925.00 | 3 833 145.00 | 3 907 070.00 |
BZ Autres créances | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CF Disponibilités | 485 219.00 | | 485 219.00 | 485 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 964.00 | | 156 964.00 | 156 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 732.00 | 73 925.00 | 5 345 807.00 | 5 419 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 509.00 | 4 108 276.00 | 7 248 232.00 | 11 356 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
CU Autres participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 733.00 | -2 027 220.00 | | -251 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324 011.00 | -2 256 513.00 | | -3 324 011.00 |
DL TOTAL (I) | -2 575 744.00 | -3 283 733.00 | | -2 575 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 74 761.00 | | 1 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 293.00 | 106 931.00 | | 306 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 293.00 | 181 692.00 | | 1 456 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 1 903.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 904.00 | 4 127 052.00 | | 72 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 879.00 | 36 340.00 | | 93 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 484 279.00 | | 955 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 763.00 | 1 391 259.00 | | 1 240 763.00 |
EA Autres dettes | 34 668.00 | 67 541.00 | | 34 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 968 310.00 | 4 870 189.00 | | 5 968 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 367 683.00 | 10 978 563.00 | | 8 367 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 232.00 | 7 876 522.00 | | 7 248 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 367 683.00 | 10 978 563.00 | | 8 367 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
FG Production vendue services | 1 952 939.00 | 4 038 256.00 | 5 991 195.00 | 1 952 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 498.00 | 4 038 256.00 | 6 013 754.00 | 1 975 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 462 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 192 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 013.00 | 32 385.00 | | 55 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 295 367.00 | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 2 672.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 298 038.00 | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 720.00 | 63 395.00 | | 45 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 122.00 | 63 395.00 | | 147 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 439.00 | 234 644.00 | | -140 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 521.00 | 5 967 316.00 | | 6 501 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 825 531.00 | 8 223 829.00 | | 9 825 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324 011.00 | -2 256 513.00 | | -3 324 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 051.00 | 474 372.00 | | 252 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 240.00 | | 570 149.00 | 5 825 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 029.00 | | 260 521.00 | 48 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 029.00 | 410 583.00 | 5 936 777.00 | 48 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 582.00 | 4 292 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 210.00 | | 60 200.00 | 1 186 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 558.00 | | 509 949.00 | 4 193 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 550.00 | | | 308 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 372.00 | 418 561.00 | 410 582.00 | 4 026 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 726.00 | 27 385.00 | | 92 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 186.00 | 28 328.00 | | 648 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 461.00 | 362 848.00 | 410 582.00 | 3 285 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 692.00 | 1 456 293.00 | 181 692.00 | 181 692.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 692.00 | 1 530 218.00 | 181 692.00 | 181 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530 218.00 | 181 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 673.00 | 955 673.00 | | 955 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 763.00 | 373 763.00 | | 373 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 389.00 | 467 389.00 | | 467 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 968 310.00 | 5 968 310.00 | | 5 968 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 821.00 | | | 3 827 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
VB T. V. A. | 137 186.00 | | | 137 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 880.00 | | | 234 880.00 |
VP Divers | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 595.00 | | | 151 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 365.00 | 4 647 365.00 | | 4 647 365.00 |
VW T.V.A. | 385 321.00 | 385 321.00 | | 385 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 804.00 | 8 273 804.00 | | 8 273 804.00 |