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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 107.00 | 1 074.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 801.00 | 6 678.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 135.00 | | | -16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | -16 135.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | -13 111.00 | -15 135.00 | | -13 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | 26 796.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 3 016.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 9 514.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | 14 056.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 082.00 | 53 452.00 | | 57 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 971.00 | 38 318.00 | | 43 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 565.00 | | 190 565.00 | 190 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 567.00 | 186 437.00 | | 190 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 543.00 | 202 572.00 | | 188 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | -16 135.00 | | 2 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 112.00 | 17 778.00 | | 22 112.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977.00 | 892.00 | 85.00 | 977.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 067.00 | 49 733.00 | | 54 067.00 |