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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 832.00 | 1 788.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 914.00 | 3 126.00 | 1 788.00 | 4 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
110 Total général Actif | 37 036.00 | 3 126.00 | 33 911.00 | 37 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 50.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 898.00 | 111 642.00 | | 140 898.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 899.00 | 111 693.00 | | 140 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 19.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | | | 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 69 337.00 | 63 005.00 | | 69 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 936.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 846.00 | 43 539.00 | | 46 846.00 |
252 Charges sociales | 14 462.00 | 12 432.00 | | 14 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 958.00 | 120 985.00 | | 134 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 941.00 | -9 292.00 | | 5 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 36.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | 2 332.00 | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | -11 660.00 | | 3 312.00 |