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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 295.00 | 57 759.00 | 13 536.00 | 71 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 295.00 | 57 759.00 | 13 536.00 | 71 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
110 Total général Actif | 113 676.00 | 57 759.00 | 55 917.00 | 113 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 135.00 | 197 067.00 | | 106 135.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | -4 250.00 | | -19 000.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 10 347.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 771.00 | 203 164.00 | | 92 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 009.00 | 19 392.00 | | 12 009.00 |
242 Autres charges externes. | 97 423.00 | 125 073.00 | | 97 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 1 060.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 501.00 | 63 863.00 | | 63 501.00 |
252 Charges sociales | 18 932.00 | 19 190.00 | | 18 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 12 288.00 | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 19.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 260.00 | 240 886.00 | | 199 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 489.00 | -37 722.00 | | -106 489.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 58 000.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 967.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 954.00 | 56 480.00 | | 15 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 256.00 | -37 089.00 | | -3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 309.00 | | | 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104 218.00 | | | 104 218.00 |