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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 389.00 | 81 954.00 | 76 435.00 | 158 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 687.00 | 208 512.00 | 143 175.00 | 351 687.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 509.00 | | 583 509.00 | 583 509.00 |
BZ Autres créances | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
CF Disponibilités | 1 278 905.00 | | 1 278 905.00 | 1 278 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 057.00 | | 2 013 057.00 | 2 013 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 744.00 | 208 512.00 | 2 156 232.00 | 2 364 744.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 862.00 | 126 558.00 | 1 304.00 | 127 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 987.00 | 367 539.00 | | 263 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 612.00 | 146 448.00 | | 368 612.00 |
DL TOTAL (I) | 649 099.00 | 530 487.00 | | 649 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 701.00 | 386 971.00 | | 615 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 678.00 | 6 653.00 | | 4 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 157.00 | 61 711.00 | | 71 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 093.00 | 136 557.00 | | 305 093.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 1 671.00 | | 6 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 301.00 | 368 008.00 | | 504 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 133.00 | 964 564.00 | | 1 507 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 232.00 | 1 495 051.00 | | 2 156 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 856.00 | | 66 509.00 | 304 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 712.00 | | | 135 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 351 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 850.00 | 127 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 158 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 598.00 | | 65 309.00 | 100 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | 1 200.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 241.00 | 61 780.00 | 13 509.00 | 160 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 954.00 | 16 454.00 | 7 850.00 | 117 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | 45 326.00 | 5 659.00 | 42 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 678.00 | 2 089.00 | 2 589.00 | 4 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 301.00 | 504 301.00 | | 504 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 583 509.00 | 583 509.00 | | 583 509.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 701.00 | 109 486.00 | 506 216.00 | 615 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 003.00 | | | 325 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 417.00 | 608 926.00 | 1 491.00 | 610 417.00 |
VW T.V.A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 133.00 | 998 328.00 | 508 805.00 | 1 507 133.00 |