| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 915.00 | 29 345.00 | 6 569.00 | 35 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 4 862.00 | 3 605.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 082.00 | 34 208.00 | 12 875.00 | 47 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 741.00 | | 788 741.00 | 788 741.00 |
BZ Autres créances | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
CF Disponibilités | 487 584.00 | | 487 584.00 | 487 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 416.00 | | 1 550 416.00 | 1 550 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 499.00 | 34 208.00 | 1 563 291.00 | 1 597 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 331 829.00 | 322 573.00 | | 331 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 134.00 | 9 256.00 | | 348 134.00 |
DL TOTAL (I) | 690 463.00 | 342 329.00 | | 690 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 45 993.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 567.00 | 35 005.00 | | 399 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 762.00 | 110 040.00 | | 360 762.00 |
EA Autres dettes | 107 200.00 | 101 740.00 | | 107 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 828.00 | 292 779.00 | | 872 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 291.00 | 635 108.00 | | 1 563 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 828.00 | 292 779.00 | | 872 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 310.00 | | 2 773.00 | 44 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | | 1 773.00 | 42 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 000.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 873.00 | 8 335.00 | | 25 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 8 335.00 | | 25 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 567.00 | 399 567.00 | | 399 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 772 641.00 | 772 641.00 | | 772 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 455.00 | | 2 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VC Groupe et associés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 581.00 | 1 026 581.00 | | 1 026 581.00 |
VW T.V.A. | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 828.00 | 872 828.00 | | 872 828.00 |