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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | 16 454.00 | 5 664.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 680.00 | 19 016.00 | 5 664.00 | 24 680.00 |
BT Marchandises | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 440.00 | 19 016.00 | 17 425.00 | 36 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 614.00 | -6 603.00 | | -9 614.00 |
DL TOTAL (I) | -7 414.00 | -4 403.00 | | -7 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 525.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | 10 923.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 1 895.00 | | 2 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 450.00 | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 335.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 838.00 | 29 129.00 | | 24 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 425.00 | 24 725.00 | | 17 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 838.00 | 14 129.00 | | 9 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FG Production vendue services | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 220.00 | 12 923.00 | | 18 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 683.00 | 6 206.00 | | 8 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 227.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 728.00 | 54 593.00 | | 60 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 341.00 | 61 197.00 | | 70 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 614.00 | -6 603.00 | | -9 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 282.00 | 4 104.00 | | 2 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 838.00 | 2 178.00 | | 16 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | 2 178.00 | | 16 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 838.00 | 9 838.00 | 15 000.00 | 24 838.00 |