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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 467.00 | 133 734.00 | 167 733.00 | 301 467.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 657.00 | 136 209.00 | 283 448.00 | 419 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
110 Total général Actif | 459 666.00 | 136 209.00 | 323 457.00 | 459 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 159 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |