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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 25 692.00 | 3 745.00 | 29 438.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 583.00 | 27 492.00 | 30 090.00 | 57 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
084 Disponibilités | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
110 Total général Actif | 106 835.00 | 27 492.00 | 79 343.00 | 106 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 589 595.00 | | | 589 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 547.00 | | | 610 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 567.00 | | | 350 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
252 Charges sociales | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 759.00 | | | 620 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 212.00 | | | -10 212.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 520.00 | | | 39 520.00 |