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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 471.00 | 17 809.00 | 80 661.00 | 98 471.00 |
040 Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 895.00 | 17 809.00 | 84 086.00 | 101 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
072 Créances – Autres | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
084 Disponibilités | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 209.00 | 10 000.00 | 72 209.00 | 82 209.00 |
110 Total général Actif | 184 105.00 | 27 809.00 | 156 296.00 | 184 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
222 Production stockée | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 734.00 | | | 207 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
242 Autres charges externes. | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
252 Charges sociales | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 120.00 | | | 11 120.00 |