| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 1 071.00 | 7 004.00 | 8 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 813.00 | 75 820.00 | 38 993.00 | 114 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 658.00 | 65 088.00 | 52 570.00 | 117 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 546.00 | 141 979.00 | 98 567.00 | 240 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 565.00 | | 165 565.00 | 165 565.00 |
BZ Autres créances | 307 377.00 | | 307 377.00 | 307 377.00 |
CF Disponibilités | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 214.00 | | 653 214.00 | 653 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 760.00 | 141 979.00 | 751 782.00 | 893 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 364.00 | 38 306.00 | | 38 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287.00 | 146 058.00 | | 169 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 218 968.00 | 189 864.00 | | 218 968.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 78.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 319.00 | 102 072.00 | | 73 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 022.00 | 169 212.00 | | 169 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 179 452.00 | | 87 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 162.00 | 106 157.00 | | 89 162.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 3 628.00 | | 5 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 381.00 | 113 266.00 | | 108 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 813.00 | 673 865.00 | | 532 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 782.00 | 863 729.00 | | 751 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 168.00 | | 124 168.00 | 124 168.00 |
FG Production vendue services | 1 786 477.00 | | 1 786 477.00 | 1 786 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 644.00 | | 1 910 644.00 | 1 910 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 14 496.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 14 496.00 | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 260.00 | 7 152.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 035.00 | 56 801.00 | | 61 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 043.00 | 1 875 594.00 | | 1 922 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 756.00 | 1 729 535.00 | | 1 752 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 287.00 | 146 058.00 | | 169 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 304.00 | | 11 242.00 | 229 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 7 225.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 454.00 | | 4 017.00 | 228 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 036.00 | 28 943.00 | | 113 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 221.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 186.00 | 28 722.00 | | 112 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
UX Autres créances clients | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VC Groupe et associés | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 319.00 | 29 080.00 | 44 240.00 | 73 319.00 |
VI Groupe et associés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 686.00 | 482 686.00 | | 482 686.00 |
VW T.V.A. | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 813.00 | 380 531.00 | 152 283.00 | 532 813.00 |