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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 8 691.00 | 1 329.00 | 10 020.00 |
AP Constructions | 295 519.00 | 221 437.00 | 74 082.00 | 295 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 630.00 | 25 615.00 | 4 015.00 | 29 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 587.00 | 14 764.00 | 5 824.00 | 20 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 602.00 | 271 153.00 | 85 449.00 | 356 602.00 |
BT Marchandises | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BZ Autres créances | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
CF Disponibilités | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 162.00 | | 291 162.00 | 291 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 764.00 | 271 153.00 | 376 611.00 | 647 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 497.00 | 89 766.00 | | 141 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 883.00 | 51 731.00 | | 40 883.00 |
DL TOTAL (I) | 187 880.00 | 146 997.00 | | 187 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 535.00 | 117 779.00 | | 48 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 122.00 | 47 102.00 | | 67 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 511.00 | 61 897.00 | | 69 511.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 9.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 731.00 | 234 167.00 | | 188 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 611.00 | 387 164.00 | | 376 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 731.00 | 234 167.00 | | 188 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 425.00 | | 8 803.00 | 364 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 626.00 | 356 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 641.00 | | 925.00 | 10 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 057.00 | | 7 678.00 | 338 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 567.00 | 35 213.00 | 16 626.00 | 252 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 565.00 | 900.00 | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 168.00 | 34 648.00 | | 227 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |