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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 574.00 | 2 426.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 316.00 | 35 435.00 | 10 881.00 | 46 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 916.00 | 43 009.00 | 119 907.00 | 162 916.00 |
060 Stock marchandises | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
072 Créances – Autres | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 948.00 | | 292 948.00 | 292 948.00 |
110 Total général Actif | 455 865.00 | 43 009.00 | 412 855.00 | 455 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 636.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 826.00 | 244 395.00 | | 3 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 8 527.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 598.00 | 252 922.00 | | 16 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 149 605.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 582.00 | 5 901.00 | | 2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 448.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 497.00 | 64 820.00 | | 21 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 1 014.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 411.00 | 18 878.00 | | 8 411.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | 2 607.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 271.00 | 15 865.00 | | 9 271.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 786.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 722.00 | 259 923.00 | | 46 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 124.00 | -7 002.00 | | -30 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 26 098.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 2 544.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 717.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 092.00 | 5 156.00 | | -30 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |