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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 9 883.00 | 9 641.00 | 19 524.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 342.00 | 17 375.00 | 70 968.00 | 88 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
060 Stock marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
110 Total général Actif | 92 927.00 | 17 375.00 | 75 553.00 | 92 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 225.00 | 56 237.00 | | 57 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 957.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 322.00 | 58 194.00 | | 65 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 426.00 | 13 910.00 | | 19 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792.00 | 67.00 | | -792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | 502.00 | | 1 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 39 354.00 | 27 371.00 | | 39 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 2 026.00 | | 3 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 194.00 | 6 000.00 | | 3 194.00 |
252 Charges sociales | 260.00 | 1 829.00 | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | 1 291.00 | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 765.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 410.00 | 53 760.00 | | 68 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 088.00 | 4 434.00 | | -3 088.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 859.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 586.00 | 3 053.00 | | -3 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |