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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 084.00 | 7 372.00 | 4 712.00 | 12 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 084.00 | 47 372.00 | 429 712.00 | 477 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 437.00 | 18 136.00 | 22 301.00 | 40 437.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 685.00 | 18 136.00 | 66 549.00 | 84 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 769.00 | 65 508.00 | 496 261.00 | 561 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 786.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 672.00 | 14 935.00 | | 27 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399.00 | 14 951.00 | | 59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 120 071.00 | 60 672.00 | | 120 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 170.00 | 184 052.00 | | 103 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 056.00 | 177 241.00 | | 164 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 22 015.00 | | 25 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | 31 671.00 | | 46 998.00 |
EA Autres dettes | 6 689.00 | 5 420.00 | | 6 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 676.00 | 31 401.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 190.00 | 451 798.00 | | 376 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 261.00 | 512 471.00 | | 496 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 655.00 | 451 798.00 | | 370 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 362.00 | 50 043.00 | | 32 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 628.00 | | 2 618.00 | 477 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 477 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 12 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | 2 618.00 | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013.00 | 3 561.00 | 2 202.00 | 46 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 3 561.00 | 2 202.00 | 6 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 149.00 | 1 186.00 | 2 200.00 | 19 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 149.00 | 1 186.00 | 2 200.00 | 19 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 149.00 | 1 186.00 | 2 200.00 | 19 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 808.00 | 65 273.00 | 5 535.00 | 70 808.00 |
VI Groupe et associés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 685.00 | 62 934.00 | 21 751.00 | 84 685.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 190.00 | 370 655.00 | 5 535.00 | 376 190.00 |