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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 363.00 | 234.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 597.00 | 363.00 | 234.00 | 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 962.00 | 363.00 | 165 599.00 | 165 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 284.00 | 11 649.00 | | 18 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | 6 634.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 27 649.00 | 23 784.00 | | 27 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 8 734.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 435.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 52 357.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | 74 657.00 | | 90 863.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 950.00 | 136 184.00 | | 137 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 599.00 | 162 769.00 | | 165 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 950.00 | 136 184.00 | | 137 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 835.00 | 150 835.00 | | 150 835.00 |
VW T.V.A. | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 950.00 | 137 950.00 | | 137 950.00 |