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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899 816.00 | 83 027.00 | 816 790.00 | 899 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 22 694.00 | 11 921.00 | 34 615.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 561.00 | 105 720.00 | 834 841.00 | 940 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | 2 340.00 | 21 339.00 | 23 679.00 |
072 Créances – Autres | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 774.00 | 2 340.00 | 165 434.00 | 167 774.00 |
110 Total général Actif | 1 108 335.00 | 108 060.00 | 1 000 275.00 | 1 108 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -371 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -324 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 000 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18.00 | | | 18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 316.00 | | | 208 316.00 |
224 Production immobilisée | 216 482.00 | | | 216 482.00 |
230 Autres produits | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 904.00 | | | 439 904.00 |
242 Autres charges externes. | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 446 974.00 | | | 446 974.00 |
252 Charges sociales | 135 050.00 | | | 135 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
262 Autres charges | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 324.00 | | | 825 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -385 420.00 | | | -385 420.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 107.00 | | | -75 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -324 054.00 | | | -324 054.00 |