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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 400.00 | 3 513.00 | 887.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 33 354.00 | 16 295.00 | 49 650.00 |
040 Immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 836.00 | 36 867.00 | 29 969.00 | 66 836.00 |
072 Créances – Autres | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
084 Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
110 Total général Actif | 81 914.00 | 36 867.00 | 45 047.00 | 81 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
252 Charges sociales | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
262 Autres charges | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 825.00 | | | 825.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |