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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 1 440.00 | 7 200.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 26 295.00 | 2 321.00 | 28 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 856.00 | 27 735.00 | 10 121.00 | 37 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 705.00 | 24 483.00 | 3 045 222.00 | 3 069 705.00 |
BZ Autres créances | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
CF Disponibilités | 1 416 705.00 | | 1 416 705.00 | 1 416 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 790.00 | 24 483.00 | 4 604 307.00 | 4 628 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 646.00 | 52 217.00 | 4 614 428.00 | 4 666 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 134.00 | 745 134.00 | | 745 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 579.00 | 783 595.00 | | 1 192 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 552.00 | 408 984.00 | | 510 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 265.00 | 1 948 713.00 | | 2 459 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 620.00 | 6.00 | | 149 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 783.00 | 854 640.00 | | 460 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 906.00 | 1 483 751.00 | | 1 470 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 65 214.00 | 57 124.00 | | 65 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 155 163.00 | 2 416 505.00 | | 2 155 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 428.00 | 4 365 218.00 | | 4 614 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 500 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 173.00 | 106.00 | | 7 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 017.00 | 11 836.00 | | 167 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 844.00 | -11 730.00 | | -159 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 288.00 | 27 717.00 | | 162 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 360.00 | 64 438.00 | | 242 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 231.00 | 8 230 714.00 | | 9 532 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 679.00 | 7 821 731.00 | | 9 021 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 552.00 | 408 984.00 | | 510 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 5 738.00 | 13 128.00 | 35 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 440.00 | 2 368.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | 4 298.00 | 10 760.00 | 32 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 783.00 | 460 783.00 | | 460 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 906.00 | 1 470 906.00 | | 1 470 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 705.00 | 3 069 705.00 | | 3 069 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 238.00 | 142 238.00 | | 142 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 685.00 | 3 212 085.00 | 600.00 | 3 212 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 163.00 | 2 155 163.00 | | 2 155 163.00 |