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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 957.00 | 15 826.00 | 13 130.00 | 28 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 978.00 | 55 207.00 | 24 770.00 | 79 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 748.00 | | 255 748.00 | 255 748.00 |
BZ Autres créances | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CF Disponibilités | 330 243.00 | | 330 243.00 | 330 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 034.00 | | 612 034.00 | 612 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 012.00 | 55 207.00 | 636 804.00 | 692 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 000.00 | 39 381.00 | 7 618.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 847.00 | 71 945.00 | | 100 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 656.00 | 28 902.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 149 004.00 | 128 347.00 | | 149 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 678.00 | 24 300.00 | | 215 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 287.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 30 414.00 | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 960.00 | 172 760.00 | | 171 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 846.00 | | |
EA Autres dettes | 87 024.00 | 87 146.00 | | 87 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 800.00 | 316 755.00 | | 487 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 804.00 | 445 102.00 | | 636 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 935.00 | 309 752.00 | | 284 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 255 748.00 | 255 748.00 | | 255 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 678.00 | 12 813.00 | 202 865.00 | 215 678.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VW T.V.A. | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |