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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 450.00 | 450.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 759.00 | 48 249.00 | 8 510.00 | 56 759.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 739.00 | 51 698.00 | 9 041.00 | 60 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
110 Total général Actif | 65 682.00 | 51 698.00 | 13 984.00 | 65 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 104.00 | 47 525.00 | | 36 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 1.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 758.00 | 47 537.00 | | 43 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | 854.00 | | 1 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | 1 365.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 25 271.00 | 42 308.00 | | 25 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 1 022.00 | | 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 4 319.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 025.00 | 49 869.00 | | 30 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 733.00 | -2 332.00 | | 13 733.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 28.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 869.00 | -2 369.00 | | 12 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 751.00 | | | 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -751.00 | | | -751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -751.00 | | | -751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 416.00 | | | 3 416.00 |