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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 295.00 | 29 517.00 | 11 779.00 | 41 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 005.00 | 2 745.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 1 060 031.00 | 77 600.00 | 982 430.00 | 1 060 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 5 325.00 | 45 145.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 3 254.00 | 16 547.00 | 19 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 422.00 | 116 701.00 | 1 058 722.00 | 1 175 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 436.00 | 116 701.00 | 1 084 735.00 | 1 201 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 589.00 | | | 559 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 389.00 | | | 439 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 284.00 | | | 1 074 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 735.00 | | | 1 084 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 988.00 | | | 550 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 408.00 | | | 156 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 163.00 | | 7 259.00 | 1 168 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 043.00 | | 7 259.00 | 1 123 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 485.00 | 62 216.00 | | 54 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 752.00 | 13 765.00 | | 15 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 375.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 104.00 | 48 076.00 | | 38 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 589.00 | 36 293.00 | 134 247.00 | 559 589.00 |
VI Groupe et associés | 439 389.00 | 439 389.00 | | 439 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 284.00 | 550 988.00 | 134 247.00 | 1 074 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
YT Sous‐traitance | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 995.00 | | | 38 995.00 |