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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 577 501.00 | | 577 501.00 | 577 501.00 |
AP Constructions | 3 272 505.00 | 204 249.00 | 3 068 256.00 | 3 272 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 975.00 | 533.00 | 9 441.00 | 9 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 501.00 | 204 783.00 | 3 691 719.00 | 3 896 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 718.00 | 204 783.00 | 3 884 935.00 | 4 089 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 558.00 | | | -113 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 693.00 | | | -75 693.00 |
DL TOTAL (I) | -188 250.00 | | | -188 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 562.00 | | | 3 034 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 367.00 | | | 828 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
EA Autres dettes | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 185.00 | | | 4 073 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 935.00 | | | 3 884 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 146.00 | | | 1 240 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 874.00 | | 314 874.00 | 314 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 874.00 | | 314 874.00 | 314 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 899.00 | | | 369 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 591.00 | | | 445 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 693.00 | | | -75 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 147.00 | | 1 223 354.00 | 2 673 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 498.00 | | 1 197 482.00 | 2 662 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 25 872.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 256.00 | 117 527.00 | | 87 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 256.00 | 117 527.00 | | 87 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
UX Autres créances clients | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 343.00 | 201 304.00 | 828 997.00 | 3 034 343.00 |
VI Groupe et associés | 771 452.00 | 771 452.00 | | 771 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 733.00 | 164 212.00 | 36 521.00 | 200 733.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 3 139.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 185.00 | | 828 997.00 | 4 073 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
ST Autres comptes | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 306.00 | | | 196 306.00 |