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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 267.00 | 9 458.00 | 37 809.00 | 47 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 336.00 | 12 723.00 | 54 613.00 | 67 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 603.00 | 22 181.00 | 92 422.00 | 114 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 768.00 | 4 094.00 | 114 674.00 | 118 768.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 654.00 | 4 094.00 | 165 560.00 | 169 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 257.00 | 26 275.00 | 257 982.00 | 284 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 28 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 920.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 642.00 | 33 376.00 | | 40 642.00 |
DL TOTAL (I) | 104 038.00 | 63 395.00 | | 104 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 358.00 | 40 167.00 | | 95 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 9 467.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | 28 025.00 | | 37 908.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 571.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 945.00 | 78 230.00 | | 153 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 982.00 | 141 625.00 | | 257 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 625.00 | | 429 625.00 | 429 625.00 |
FD Production vendue biens | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
FG Production vendue services | 372 437.00 | | 372 437.00 | 372 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 285.00 | | 858 285.00 | 858 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 263.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -263.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 5 361.00 | | 6 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 543.00 | 281 324.00 | | 864 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 901.00 | 247 948.00 | | 823 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 642.00 | 33 376.00 | | 40 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479.00 | 18 702.00 | | 3 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | 9 245.00 | | 3 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 800.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 1 478.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 1 478.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 1 478.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 358.00 | 20 453.00 | 60 100.00 | 95 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 945.00 | 79 040.00 | 60 100.00 | 153 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |