| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 552.00 | 3 286.00 | 1 266.00 | 4 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 6 299.00 | 2 207.00 | 8 506.00 |
040 Immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 272.00 | 9 585.00 | 90 687.00 | 100 272.00 |
060 Stock marchandises | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
072 Créances – Autres | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
110 Total général Actif | 313 454.00 | 9 585.00 | 303 869.00 | 313 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 643 276.00 | 1 013 157.00 | | 643 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 544.00 | 29 303.00 | | 23 544.00 |
230 Autres produits | 38 119.00 | 357.00 | | 38 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 939.00 | 1 042 817.00 | | 704 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 239.00 | 629 968.00 | | 417 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 940.00 | -35 030.00 | | -56 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 370.00 | 27 664.00 | | 28 370.00 |
242 Autres charges externes. | 255 935.00 | 258 493.00 | | 255 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 406.00 | 4 382.00 | | 5 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 561.00 | 56 925.00 | | 31 561.00 |
252 Charges sociales | 16 373.00 | 24 156.00 | | 16 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 720.00 | 4 243.00 | | 3 720.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 321.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 784.00 | 971 121.00 | | 701 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 155.00 | 71 696.00 | | 3 155.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 273.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | 3 234.00 | | 1 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | 12 985.00 | | -1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | 55 749.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |