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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 5 811.00 | 114.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 912.00 | 84.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387.00 | 8 724.00 | 3 663.00 | 12 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 266.00 | 8 724.00 | 25 542.00 | 34 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | -3 664.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 337.00 | 198.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 195.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 8 361.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 978.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 2 232.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 205.00 | 18 767.00 | | 25 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 542.00 | 18 966.00 | | 25 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 767.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
FG Production vendue services | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 100.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 100.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 377.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 377.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | 6 722.00 | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 865.00 | 83 624.00 | | 172 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 727.00 | 87 289.00 | | 172 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | -3 664.00 | | 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 1 241.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | 1 241.00 | | 7 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 896.00 | 17 432.00 | 3 464.00 | 20 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |