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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 024.00 | 19 422.00 | 23 601.00 | 43 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 966.00 | 402 871.00 | 699 094.00 | 1 101 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 447.00 | 11 636.00 | 10 810.00 | 22 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 154.00 | 28 513.00 | 36 640.00 | 65 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 933.00 | 462 444.00 | 809 489.00 | 1 271 933.00 |
BT Marchandises | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 060.00 | 2 493.00 | 364 567.00 | 367 060.00 |
BZ Autres créances | 226 697.00 | | 226 697.00 | 226 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 939 728.00 | | 939 728.00 | 939 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 125.00 | 2 493.00 | 1 722 632.00 | 1 725 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 058.00 | 464 937.00 | 2 532 121.00 | 2 997 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 470 227.00 | 1 470 227.00 | | 1 470 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DH Report à nouveau | -519 473.00 | -203 737.00 | | -519 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | -315 735.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 383.00 | 1 034 442.00 | | 1 074 383.00 |
DN Avances conditionnées | 324 569.00 | 263 075.00 | | 324 569.00 |
DO TOTAL (II) | 324 569.00 | 263 075.00 | | 324 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 800.00 | 90 900.00 | | 720 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100.00 | 131 497.00 | | 136 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 7 577.00 | | 30 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 395.00 | 104 846.00 | | 165 395.00 |
EA Autres dettes | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 201.00 | 3 796.00 | | 54 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 168.00 | 344 805.00 | | 1 133 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 121.00 | 1 642 323.00 | | 2 532 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 668.00 | 338 617.00 | | 357 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 756.00 | | 355 177.00 | 916 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 918.00 | | 315 072.00 | 829 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 996.00 | | 7 605.00 | 79 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 32 500.00 | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 424.00 | 190 020.00 | 462 444.00 | 272 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 687.00 | 177 606.00 | 422 294.00 | 244 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 12 413.00 | 40 150.00 | 27 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
UX Autres créances clients | 367 060.00 | 367 060.00 | | 367 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 800.00 | 20 300.00 | 700 500.00 | 720 800.00 |
VI Groupe et associés | 133 260.00 | 58 260.00 | 75 000.00 | 133 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 489.00 | 597 153.00 | 39 335.00 | 636 489.00 |
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 168.00 | 357 668.00 | 775 500.00 | 1 133 168.00 |