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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 011.00 | 15 505.00 | 4 506.00 | 20 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 952.00 | 106 684.00 | 75 268.00 | 181 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 663.00 | 365 271.00 | 296 392.00 | 661 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 764.00 | 487 460.00 | 396 304.00 | 883 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BN En cours de production de biens | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 830.00 | 304.00 | 1 099 526.00 | 1 099 830.00 |
BZ Autres créances | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CF Disponibilités | 576 530.00 | | 576 530.00 | 576 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 191.00 | 304.00 | 1 885 887.00 | 1 886 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 955.00 | 487 764.00 | 2 282 191.00 | 2 769 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 429 994.00 | | | 429 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 713.00 | | | 366 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 801.00 | | | 635 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 308.00 | | | 378 308.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 693.00 | | | 469 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 197.00 | | | 1 852 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 191.00 | | | 2 282 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 978.00 | | | 1 626 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 416.00 | | 144 348.00 | 739 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 561.00 | | 1 450.00 | 18 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 675.00 | | 140 939.00 | 702 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179.00 | | 1 959.00 | 18 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 217.00 | 124 244.00 | | 363 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 3 240.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 952.00 | 121 003.00 | | 350 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 004.00 | 304.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 004.00 | 304.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004.00 | 304.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 4 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 801.00 | 635 801.00 | | 635 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 693.00 | 469 693.00 | | 469 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 101.00 | 1 099 101.00 | | 1 099 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 018.00 | 140 799.00 | 225 219.00 | 366 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 795.00 | 1 210 812.00 | 13 983.00 | 1 224 795.00 |
VW T.V.A. | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 197.00 | 1 626 978.00 | 225 219.00 | 1 852 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
ST Autres comptes | 436 986.00 | | | 436 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
YT Sous‐traitance | 991 336.00 | | | 991 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 389.00 | | | 499 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 812.00 | | | 685 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 944.00 | | | 607 944.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 133.00 | | | 2 133 133.00 |