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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
BZ Autres créances | 571 222.00 | | 571 222.00 | 571 222.00 |
CF Disponibilités | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 810.00 | | 705 810.00 | 705 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 487.00 | | 1 103 487.00 | 1 103 487.00 |
CU Autres participations | 397 627.00 | | 397 627.00 | 397 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 469 607.00 | 327 044.00 | | 469 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 730.00 | 212 562.00 | | 442 730.00 |
DL TOTAL (I) | 913 436.00 | 540 707.00 | | 913 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 823.00 | 83 166.00 | | 46 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 545.00 | 63 545.00 | | 112 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 12 960.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 926.00 | 27 212.00 | | 18 926.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 051.00 | 186 884.00 | | 190 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 487.00 | 727 591.00 | | 1 103 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 425.00 | 54 847.00 | | 48 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 000.00 | 381 872.00 | | 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 270.00 | 169 310.00 | | 172 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 730.00 | 212 562.00 | | 442 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 627.00 | | 65 050.00 | 332 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 627.00 | | 65 050.00 | 332 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VC Groupe et associés | 556 391.00 | 556 391.00 | | 556 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 823.00 | 36 325.00 | 10 498.00 | 46 823.00 |
VI Groupe et associés | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 221.00 | 571 221.00 | | 571 221.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 051.00 | 179 553.00 | 10 498.00 | 190 051.00 |