| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 074.00 | 9 558.00 | 5 516.00 | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 7 128.00 | 15 372.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 548.00 | 16 686.00 | 125 862.00 | 142 548.00 |
BT Marchandises | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 625.00 | 16 686.00 | 185 939.00 | 202 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 356.00 | 3 502.00 | | -1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 131.00 | -4 858.00 | | -3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698.00 | 8 828.00 | | 5 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 564.00 | 168 866.00 | | 140 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 23 888.00 | | 19 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | 17 411.00 | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 241.00 | 210 342.00 | | 180 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 939.00 | 219 170.00 | | 185 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 643.00 | 70 051.00 | | 71 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 32 289.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 32 289.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 768.00 | 32 289.00 | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 422.00 | 178 420.00 | | 164 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 552.00 | 183 278.00 | | 167 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 131.00 | -4 858.00 | | -3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 547.00 | | 1.00 | 142 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | 1.00 | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 5 268.00 | | 11 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 3 018.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 250.00 | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 994.00 | 44 794.00 | 76 200.00 | 120 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 241.00 | 104 041.00 | 76 200.00 | 180 241.00 |