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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 057.00 | 31 403.00 | 7 654.00 | 39 057.00 |
AH Fonds commercial | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 109.00 | 14 555.00 | 14 555.00 | 29 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 066.00 | 45 958.00 | 382 109.00 | 428 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 359.00 | 45 958.00 | 437 401.00 | 483 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 194 238.00 | 161 560.00 | | 194 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 32 678.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 317 950.00 | 315 238.00 | | 317 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842.00 | 15 840.00 | | 5 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 7 564.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 34 562.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | 17 456.00 | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 451.00 | 135 281.00 | | 119 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 401.00 | 450 519.00 | | 437 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 609.00 | 125 282.00 | | 113 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 111.00 | | 10 920.00 | 430 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 428 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 398 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 29 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 757.00 | | 10 920.00 | 398 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 15 119.00 | 12 965.00 | 43 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 481.00 | 7 842.00 | 10 920.00 | 34 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 7 277.00 | 2 045.00 | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
VI Groupe et associés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 451.00 | 113 609.00 | 5 842.00 | 119 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 941.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 3 591.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 57 969.00 | 54 439.00 | | 57 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 431.00 | 11 879.00 | | 20 431.00 |
YT Sous‐traitance | 11 854.00 | 11 421.00 | | 11 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 657.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | 2 598.00 | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 198.00 | 40 690.00 | | 29 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 661.00 | 22 029.00 | | 40 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 092.00 | 81 329.00 | | 94 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |