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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 253.00 | 1 247.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 1 706.00 | 6 121.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 674.00 | 2 093.00 | 157 581.00 | 159 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 945.00 | 13 666.00 | 355 279.00 | 368 945.00 |
BZ Autres créances | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
CF Disponibilités | 71 664.00 | | 71 664.00 | 71 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 335.00 | 13 666.00 | 692 669.00 | 706 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 008.00 | 15 759.00 | 850 250.00 | 866 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 507.00 | 134.00 | 146 373.00 | 146 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 140.00 | 51 885.00 | | 28 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 559.00 | 103 755.00 | | 273 559.00 |
DL TOTAL (I) | 307 448.00 | 163 890.00 | | 307 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 920.00 | 94 668.00 | | 190 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 269.00 | 89 258.00 | | 191 269.00 |
EA Autres dettes | 34 078.00 | 10 681.00 | | 34 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 72 928.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 802.00 | 267 534.00 | | 542 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 250.00 | 431 424.00 | | 850 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 790.00 | 267 534.00 | | 465 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 951.00 | 16 542.00 | 990 493.00 | 973 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 951.00 | 16 542.00 | 990 493.00 | 973 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -90.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 678.00 | -33 529.00 | | -89 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 796.00 | 686 644.00 | | 1 141 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 237.00 | 582 889.00 | | 868 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 559.00 | 103 755.00 | | 273 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278.00 | | 155 396.00 | 4 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | | 7 389.00 | 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 1 825.00 | | 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 1 438.00 | | 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VB T. V. A. | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 534.00 | 42 522.00 | 77 012.00 | 119 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 369.00 | | | 162 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 511.00 | 638 511.00 | | 638 511.00 |
VW T.V.A. | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 802.00 | 465 790.00 | 77 012.00 | 542 802.00 |