| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 2 481 000.00 | | 2 481 000.00 | 2 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 948.00 | 491 354.00 | 873 594.00 | 1 364 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 153.00 | 130 874.00 | 251 279.00 | 382 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 230 260.00 | 624 387.00 | 3 605 873.00 | 4 230 260.00 |
BT Marchandises | 1 281 358.00 | | 1 281 358.00 | 1 281 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | 1 756.00 | 24 413.00 | 26 169.00 |
BZ Autres créances | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 667 213.00 | | 667 213.00 | 667 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 169.00 | 1 756.00 | 2 356 413.00 | 2 358 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 429.00 | 626 143.00 | 5 962 286.00 | 6 588 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
DL TOTAL (I) | 777 328.00 | | | 777 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 054.00 | | | 3 030 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 701.00 | | | 1 649 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 039.00 | | | 438 039.00 |
EA Autres dettes | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 958.00 | | | 5 184 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 286.00 | | | 5 962 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 204.00 | | | 2 662 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 501 310.00 | | 25 501 310.00 | 25 501 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 047 114.00 | | 2 047 114.00 | 2 047 114.00 |
FG Production vendue services | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 592 735.00 | | 27 592 735.00 | 27 592 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 618 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 447 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 31 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 055 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 904.00 | | | -32 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 618 141.00 | | | 27 618 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 303 625.00 | | | 27 303 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 516.00 | | | 314 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 701.00 | 1 649 701.00 | | 1 649 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 030 054.00 | 507 300.00 | 2 522 754.00 | 3 030 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 039.00 | 438 039.00 | | 438 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 958.00 | 2 662 204.00 | 2 522 754.00 | 5 184 958.00 |