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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 206.00 | 578.00 | 4 628.00 | 5 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 019.00 | 27 511.00 | 16 508.00 | 44 019.00 |
040 Immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 326.00 | 28 089.00 | 118 237.00 | 146 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
110 Total général Actif | 182 439.00 | 28 089.00 | 154 350.00 | 182 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 44 903.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 646.00 | 121 056.00 | | 123 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 634.00 | 165 959.00 | | 156 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 857.00 | 15 286.00 | | 12 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 563.00 | -1 945.00 | | 3 563.00 |
242 Autres charges externes. | 54 718.00 | 58 269.00 | | 54 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 3 735.00 | | 4 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 576.00 | 45 422.00 | | 38 576.00 |
252 Charges sociales | 6 106.00 | 9 238.00 | | 6 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 505.00 | 7 347.00 | | 11 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 960.00 | 137 352.00 | | 131 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 674.00 | 28 607.00 | | 24 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 475.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 371.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 887.00 | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 801.00 | 23 874.00 | | 20 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 326.00 | | | 146 326.00 |