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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 522.00 | 46 051.00 | 74 471.00 | 120 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 2 704.00 | 1 636.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 15 506.00 | 3 335.00 | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 891.00 | 120 799.00 | 250 092.00 | 370 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 146.00 | 185 060.00 | 336 086.00 | 521 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 747.00 | | 287 747.00 | 287 747.00 |
BZ Autres créances | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
CF Disponibilités | 261 924.00 | | 261 924.00 | 261 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 164.00 | | 724 164.00 | 724 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 310.00 | 185 060.00 | 1 060 250.00 | 1 245 310.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 277.00 | | | -696 277.00 |
DL TOTAL (I) | -487 795.00 | | | -487 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 022.00 | | | 920 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 180.00 | | | 419 180.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 045.00 | | | 1 548 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 250.00 | | | 1 060 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 712.00 | | | 778 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 006.00 | | 2 917 006.00 | 2 917 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 006.00 | | 2 917 006.00 | 2 917 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 275.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 112.00 | | | 3 131 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 389.00 | | | 3 827 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 277.00 | | | -696 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 848.00 | | 73 619.00 | 495 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 821.00 | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 321.00 | 521 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 389 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 887.00 | | 976.00 | 123 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 179.00 | | 68 053.00 | 359 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | 4 590.00 | 12 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 680.00 | 91 275.00 | 8 895.00 | 102 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 678.00 | 23 077.00 | | 25 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 002.00 | 68 197.00 | 8 895.00 | 77 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |
VC Groupe et associés | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 022.00 | 150 690.00 | 754 610.00 | 920 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 274.00 | 460 931.00 | 4 343.00 | 465 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 045.00 | 778 712.00 | 754 610.00 | 1 548 045.00 |