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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 63 650.00 | 30 150.00 | | 63 650.00 |
DH Report à nouveau | 19 779.00 | 18 993.00 | | 19 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 574.00 | 61 087.00 | | 49 574.00 |
DL TOTAL (I) | 206 704.00 | 183 929.00 | | 206 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 041.00 | 61 593.00 | | 28 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 450.00 | 128 362.00 | | 67 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 548.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 49 088.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 3 011.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 674.00 | 242 602.00 | | 161 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 378.00 | 426 531.00 | | 368 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 2 701.00 | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 151.00 | 358 400.00 | | 379 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 577.00 | 297 313.00 | | 329 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 574.00 | 61 087.00 | | 49 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 039.00 | | | 324 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 039.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 828.00 | 3 793.00 | 14 621.00 | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828.00 | 3 793.00 | 14 621.00 | 10 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |