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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 880.00 | 16 210.00 | 6 670.00 | 22 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 273.00 | 65 120.00 | 98 153.00 | 163 273.00 |
040 Immobilisations financières | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 652.00 | 81 330.00 | 135 323.00 | 216 652.00 |
060 Stock marchandises | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
072 Créances – Autres | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
084 Disponibilités | 216 069.00 | | 216 069.00 | 216 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 780.00 | | 301 780.00 | 301 780.00 |
110 Total général Actif | 518 432.00 | 81 330.00 | 437 103.00 | 518 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |