| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 797.00 | 1 525.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 411.00 | 1 073.00 | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 066.00 | 6 216.00 | 10 850.00 | 17 066.00 |
BF Prêts | -1 288.00 | | -1 288.00 | -1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 717.00 | 19 595.00 | 115 122.00 | 134 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 371.00 | | 128 371.00 | 128 371.00 |
BZ Autres créances | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 754.00 | | 231 754.00 | 231 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 471.00 | 19 595.00 | 366 876.00 | 386 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 133.00 | 12 171.00 | 101 962.00 | 114 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 672.00 | 6 786.00 | | 8 672.00 |
DH Report à nouveau | 98 249.00 | 84 900.00 | | 98 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 557.00 | 26 194.00 | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 181 478.00 | 157 880.00 | | 181 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 102.00 | 2 409.00 | | 120 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 185.00 | 54 928.00 | | 34 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | 22 278.00 | | 28 602.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 398.00 | 79 615.00 | | 185 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 876.00 | 237 495.00 | | 366 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
FD Production vendue biens | 322 948.00 | | 322 948.00 | 322 948.00 |
FG Production vendue services | 507 085.00 | 79 497.00 | 586 582.00 | 507 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 225.00 | 79 497.00 | 982 722.00 | 903 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 45 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 4 622.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 786.00 | 628 174.00 | | 982 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 229.00 | 601 980.00 | | 948 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 557.00 | 26 194.00 | | 34 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 504.00 | | 65 213.00 | 69 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 587.00 | | 65 546.00 | 49 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 614.00 | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | | 341.00 | 18 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -1 288.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 10 155.00 | | 9 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 368.00 | 6 803.00 | | 5 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 456.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 2 896.00 | | 3 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | -1 288.00 | -1 288.00 | | -1 288.00 |
UX Autres créances clients | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 534.00 | -1 534.00 | | -1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VX Obligations cautionnées | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 086.00 | | | 191 086.00 |
ST Autres comptes | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
YT Sous‐traitance | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 204.00 | | | 71 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 317.00 | | | 369 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |