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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 9 816.00 | 1 130.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 067.00 | 4 543.00 | 524.00 | 5 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 863.00 | 28 992.00 | 57 871.00 | 86 863.00 |
BT Marchandises | 29 787.00 | 922.00 | 28 865.00 | 29 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 970.00 | 13 040.00 | 59 930.00 | 72 970.00 |
BZ Autres créances | 113 378.00 | | 113 378.00 | 113 378.00 |
CF Disponibilités | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 714.00 | 13 962.00 | 331 752.00 | 345 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 577.00 | 42 954.00 | 389 623.00 | 432 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
EA Autres dettes | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 509.00 | | | 191 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 623.00 | | | 389 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 950.00 | | | 187 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 328.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 465.00 | 86 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 265.00 | 30 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 971.00 | 22 979.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 842.00 | 22 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 925.00 | 174 950.00 | 17 974.00 | 192 925.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |