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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 12 430.00 | 17 105.00 | 29 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 534.00 | 13 305.00 | 17 229.00 | 30 534.00 |
BT Marchandises | 18 686.00 | 4 236.00 | 14 450.00 | 18 686.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 491.00 | 4 236.00 | 21 255.00 | 25 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 025.00 | 17 541.00 | 38 484.00 | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 252.00 | 4 902.00 | | 7 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 659.00 | 2 351.00 | | -3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694.00 | 8 352.00 | | 4 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 951.00 | 14 741.00 | | 10 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037.00 | 12 200.00 | | 13 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 14 098.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 950.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 790.00 | 42 070.00 | | 33 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 484.00 | 50 422.00 | | 38 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 372.00 | 42 070.00 | | 32 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 444.00 | 9 212.00 | | 7 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 730.00 | 63 643.00 | | 55 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 389.00 | 61 292.00 | | 59 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 659.00 | 2 351.00 | | -3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | 2 646.00 | | 10 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 2 646.00 | | 9 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507.00 | 2 088.00 | 1 419.00 | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999.00 | 2 950.00 | 49.00 | 2 999.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 790.00 | 32 372.00 | 1 419.00 | 33 790.00 |