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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 666 354.00 | | 2 666 354.00 | 2 666 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 354.00 | | 2 666 354.00 | 2 666 354.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 417.00 | | 2 697 417.00 | 2 697 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 417.00 | | | 1 658 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 699.00 | | | 164 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 417.00 | | | 1 826 417.00 |
EA Autres dettes | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 417.00 | | | 2 697 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 986.00 | 227 368.00 | | 2 438 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438 986.00 | 227 368.00 | | 2 438 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 666 354.00 | | 2 666 354.00 | 2 666 354.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 976.00 | 17 622.00 | 2 666 354.00 | 2 683 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 391.00 | | | 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |