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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 613.00 | 227.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 393.00 | 67 089.00 | 304 304.00 | 371 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 238.00 | 17 321.00 | 15 916.00 | 33 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 296.00 | 1 302 091.00 | 593 205.00 | 1 895 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 796.00 | | 281 796.00 | 281 796.00 |
BZ Autres créances | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
CF Disponibilités | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 639.00 | | 905 639.00 | 905 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 935.00 | 1 302 091.00 | 1 498 844.00 | 2 800 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 477 471.00 | 1 217 068.00 | 260 402.00 | 1 477 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 490.00 | 145 580.00 | | 148 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 778 941.00 | 1 312 526.00 | | 1 778 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 712.00 | -1 052 608.00 | | -1 240 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 102.00 | -188 105.00 | | -794 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | -107 384.00 | 246 580.00 | | -107 384.00 |
DN Avances conditionnées | 462 069.00 | 634 267.00 | | 462 069.00 |
DO TOTAL (II) | 462 069.00 | 634 267.00 | | 462 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 468.00 | 88 803.00 | | 217 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 596.00 | 42 317.00 | | 233 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 349 340.00 | | 262 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 103.00 | 128 122.00 | | 147 103.00 |
EA Autres dettes | | 9 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 835.00 | 305 073.00 | | 283 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 158.00 | 923 631.00 | | 1 144 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 844.00 | 1 804 478.00 | | 1 498 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 950.00 | 923 631.00 | | 1 113 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 532.00 | | 128 113.00 | 1 774 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 930.00 | | 82 540.00 | 1 394 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 895 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 477 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 404 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 211.00 | | 42 520.00 | 369 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 2 213.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 585.00 | 283 194.00 | 1 688.00 | 1 020 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994 630.00 | 222 438.00 | | 994 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955.00 | 60 143.00 | 1 688.00 | 25 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 835.00 | 283 835.00 | | 283 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 281 796.00 | 281 796.00 | | 281 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VC Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 794.00 | 23 086.00 | 42 708.00 | 65 794.00 |
VI Groupe et associés | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 125.00 | 370 770.00 | 12 355.00 | 383 125.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 158.00 | 1 101 450.00 | 42 708.00 | 1 144 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |