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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 385.00 | 6 323.00 | 21 062.00 | 27 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 409.00 | 7 747.00 | 31 662.00 | 39 409.00 |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 016.00 | | 355 016.00 | 355 016.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | 5 250.00 | 73 491.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 682 807.00 | | 682 807.00 | 682 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 916.00 | 5 250.00 | 1 168 666.00 | 1 173 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 325.00 | 12 997.00 | 1 200 328.00 | 1 213 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963.00 | 260 087.00 | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 733.00 | 162 876.00 | | 206 733.00 |
DL TOTAL (I) | 297 697.00 | 510 963.00 | | 297 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 763.00 | 230 256.00 | | 266 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 723.00 | 164 544.00 | | 635 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 631.00 | 394 799.00 | | 902 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 328.00 | 905 763.00 | | 1 200 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 631.00 | 394 799.00 | | 902 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
FG Production vendue services | 1 461 527.00 | | 1 461 527.00 | 1 461 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 894.00 | | 1 652 894.00 | 1 652 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 335.00 | 13 753.00 | | 24 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 559.00 | 57 202.00 | | 64 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 569.00 | 1 279 378.00 | | 1 680 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 836.00 | 1 116 502.00 | | 1 473 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 733.00 | 162 876.00 | | 206 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 29 869.00 | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | | 23 619.00 | 8 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078.00 | 2 669.00 | | 5 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 669.00 | | 3 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 016.00 | 355 016.00 | | 355 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 166.00 | 437 916.00 | 6 250.00 | 444 166.00 |
VW T.V.A. | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 631.00 | 902 631.00 | | 902 631.00 |