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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 455.00 | 58 264.00 | 23 190.00 | 81 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 627.00 | 93 264.00 | 37 363.00 | 130 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 171.00 | 153 318.00 | 61 853.00 | 215 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 328.00 | | 88 328.00 | 88 328.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 072.00 | 153 318.00 | 361 754.00 | 515 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DL TOTAL (I) | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
EA Autres dettes | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 754.00 | | | 361 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 649.00 | | 659 649.00 | 659 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 649.00 | | 659 649.00 | 659 649.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 856.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 022.00 | | | 651 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 217.00 | | | 623 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 997.00 | | 8 174.00 | 206 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 908.00 | | 8 174.00 | 203 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 461.00 | 30 856.00 | | 122 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 3.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 675.00 | 30 853.00 | | 120 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 180.00 | 26 263.00 | 17 916.00 | 44 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 1 800.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 671.00 | 96 371.00 | 1 300.00 | 97 671.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 432.00 | 188 515.00 | 17 916.00 | 206 432.00 |