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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 406.00 | 6 956.00 | 8 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 362.00 | 1 406.00 | 6 956.00 | 8 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
110 Total général Actif | 14 728.00 | 1 406.00 | 13 322.00 | 14 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 220.00 | | | 214 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
242 Autres charges externes. | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 255.00 | | | 224 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 548.00 | | | -7 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 811.00 | | | 811.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11.00 | | | 11.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |