| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 400.00 | 154 293.00 | 128 107.00 | 282 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 400.00 | 154 293.00 | 128 107.00 | 282 400.00 |
BT Marchandises | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
BZ Autres créances | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 479.00 | | 813 479.00 | 813 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 879.00 | 154 293.00 | 941 585.00 | 1 095 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 180 888.00 | | | 180 888.00 |
DH Report à nouveau | | 124 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 931.00 | 56 162.00 | | 86 931.00 |
DL TOTAL (I) | 275 519.00 | 188 588.00 | | 275 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 329.00 | 140 344.00 | | 195 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 723.00 | 340 488.00 | | 101 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 225.00 | 199 203.00 | | 241 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 789.00 | 79 621.00 | | 127 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 066.00 | 759 657.00 | | 666 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 585.00 | 948 245.00 | | 941 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 370.00 | 759 657.00 | | 613 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 756.00 | 140 344.00 | | 128 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 400.00 | | 70 000.00 | 212 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | | 70 000.00 | 212 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 863.00 | 48 430.00 | | 105 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 863.00 | 48 430.00 | | 105 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 225.00 | 241 225.00 | | 241 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 479 481.00 | | | 479 481.00 |
VB T. V. A. | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 13 853.00 | 52 696.00 | 66 550.00 |
VI Groupe et associés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 123.00 | 528 123.00 | | 528 123.00 |
VW T.V.A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 066.00 | 613 370.00 | 52 696.00 | 666 066.00 |