| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 812 730.00 | 226 087.00 | 1 586 642.00 | 1 812 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 401 493.00 | 1 853 713.00 | 7 547 779.00 | 9 401 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 565 864.00 | 2 079 801.00 | 9 486 062.00 | 11 565 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 005.00 | | 551 005.00 | 551 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 116 869.00 | 2 079 801.00 | 10 037 068.00 | 12 116 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 144 209.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | 145 309.00 | | 95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626 678.00 | 9 121 855.00 | | 8 626 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 560.00 | 1 155 272.00 | | 1 154 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 71 042.00 | | 91 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 86 344.00 | | 69 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 941 934.00 | 10 434 513.00 | | 9 941 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 068.00 | 10 579 823.00 | | 10 037 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 251.00 | | 1 206 251.00 | 1 206 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 251.00 | | 1 206 251.00 | 1 206 251.00 |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 599.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 56 081.00 | | 32 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 277.00 | 1 238 480.00 | | 1 211 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 452.00 | 1 094 271.00 | | 1 121 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 824.00 | 144 209.00 | | 89 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551 288.00 | | 14 576.00 | 11 551 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 565 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 214 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 199 647.00 | | 14 576.00 | 11 199 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 640.00 | | | 351 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 202.00 | 556 599.00 | | 1 523 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 202.00 | 556 599.00 | | 1 523 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 560.00 | | | 1 154 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 626 678.00 | 548 816.00 | 2 045 154.00 | 8 626 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 167.00 | | | 492 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 931.00 | 184 290.00 | 351 640.00 | 535 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 941 934.00 | 709 511.00 | 2 045 154.00 | 9 941 934.00 |