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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 2 252.00 | 2 160.00 | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 236.00 | 25 191.00 | 29 045.00 | 54 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 688.00 | 27 444.00 | 184 245.00 | 211 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
BZ Autres créances | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CF Disponibilités | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 264.00 | | 485 264.00 | 485 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 952.00 | 27 444.00 | 669 508.00 | 696 952.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 580.00 | | | 356 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
DL TOTAL (I) | 433 947.00 | | | 433 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 562.00 | | | 235 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 508.00 | | | 669 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 562.00 | | | 235 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 809.00 | | 31 279.00 | 190 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 211 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 54 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 330.00 | | 3 082.00 | 151 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | 28 157.00 | 36 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 40.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 278.00 | 9 597.00 | 5 431.00 | 23 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 977.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 8 620.00 | 5 431.00 | 22 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 49 592.00 | -40.00 | 49 632.00 | 49 592.00 |
VI Groupe et associés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 356.00 | 326 725.00 | 52 632.00 | 379 356.00 |
VW T.V.A. | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |